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股市法则:温水煮青蛙、鳄鱼法则

2019-06-14 10:37:24 来源:
股市法则:温水煮青蛙、鳄鱼法则

1、温水煮青蛙

把一只青蛙直接放进热水锅里,由于它对不良环境的反应十分敏感,就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里,慢慢地加温,青蛙并不会立即跳出锅外,水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了,因为等水温高到青蛙无法忍受时,它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。

青蛙现象告诉我们,一些突变事件,往往容易引起人们的警觉,而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下,对实际情况的逐渐恶化,没有清醒的察觉。

是不是很像买股票或者基金,突然大跌你很可能被吓走而保全了本金,但慢慢阴跌,每天跌百分之一二,你是不会感受到损失而不愿止损,但最终本金都要被跌完。

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2、鳄鱼法则:

其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手去试图挣脱你的脚,鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎,就被咬住得越多。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,你唯一的办法就是牺牲一只脚。

譬如在股市中,鳄鱼法则就是:当你发现自己的交易背离了市场的方向,必须立即止损,不得有任何延误,不得存有任何侥幸。

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3、羊群效应

头羊往哪里走,后面的羊就跟着往哪里走。

羊群效应最早是股票投资中的一个术语,主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象,“有样学样”,盲目效仿别人,从而导致他们在某段时期内买卖相同的股票。

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大部分时间、大多数人是被情绪牵引着,情绪才是交易市场的真正主?#29301;?#32780;情绪的控制则是交易过程中的主角。很显然,金融市场具有群体性,交易者身处其中,跟随主流意见行动是自?#29615;?#24212;。这种“跟着大?#26131;?rdquo;的“羊群效应”在现实生活及工作中往往给予人们以安全感。譬如,在企业工作强调集体价值,大多数人的意见常被认为是正确的,所以普通交易者极容易将这种认识带入交易行为当中。隔壁老张买基金赚钱了,于是整栋楼、整个社区、整个城市都去买基金,以致于买基金要排队、要限购,羊群效应就这样发生了。这也正是不少其它行业的精英屡屡在证券市场失手的原因之一。交易者情绪的变化是一件非常奇妙的事情,有“羊群效应”,同样有“反大众情结”存在着并屡屡发生作用:当大众群体纷纷认同多头行情,买入情绪开始陷于盲动的时候,空头行情就要悄然降临,而当大众陷于绝望,多头行情就开始出现,解开这种情结不是一件容易的事情,但市场就是如此,交易者必须学会驾驭自己的情绪。

4、二八定律(巴莱多定律)

19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为,在任何一组东西中,最重要的只占其中一小部分,约20%,其余80%尽管是多数,却是?#25105;?#30340;。社会约80%的财富集中在20%的人手里,而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在,这就是二八法则。

二八法则告诉我们,不要平均地分析、处理和看待问题,企业经营和管理中要抓住关键的少数;要找出那些能给企业带来80%利润、总量却仅占20%的关键客户,加强服务,达到事半功倍的效果;企业领导人要对工作认真分类分析,要把主要精力花在解决主要问题、抓主要项目上。

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二八定律应用很广,在股市里面二八定律也很实用,今天就跟大家来分析一下股市二八定律,赢家和输家区别就在这里。

股市中有80%的投资者只想着怎么赚钱,仅有20%的投资者考虑到赔钱时的应变策略。但结果是只有那20%投资者能长期盈利,而80%投资者却常常赔钱。

股大师说,20%赚钱的人掌握了市场中80%正确的有价值信息,而80%赔钱的人因为各种原因没有用心收集资讯,只是通过股评或电视掌握20%的信息。

当80%人看好后市时,股市已接近短期头部,当80%人看空后市时,股市已接近短期底部。只有20%的人可以做到铲底逃顶,80%人是在股价处于半山腰时买卖的。

券商的80%佣金是来自于20%短线客的交易,股民的80%?#25214;?#21364;来自于20%的交易次数。因此,除非有娴熟的短线投资技巧,否则不要去贸然参与短线交易。

只占市场20%的大盘指标股对指数的升降起到80%作用,在?#20449;?#22823;盘走向时,要密切关注这些指标股的表现。

轮行情只有20%的个股能成为黑马,80%个股会随大盘起伏。80%投资者会和黑马失之交臂,但仅20%的投资者与黑马有一面之缘,能够真正骑?#32676;?#39532;的更是少之又少。

有80%投资利润来自于20%的投资个股,其余20%投资利润来自于80%的投资个股。投资?#25214;?#26377;80%来自于20%笔交易,其余80%笔交易只能带来20%的利润。所以,投资者需要用80%的资金和精力关注于其中最关键的20%的投资个股和20%的交易。

股市中20%的机?#36141;?#22823;户?#21152;?0%的主流资金,80%的散户?#21152;?0%资金,所以,投资者只有把握住主流资金的动向,才能稳定获利。

成功的投资者用80%时间学?#25226;?#31350;,用20%时间实际操作。失败的投资者用80%时间实盘操作,用20%时间后悔。

股价在80%的时间内是处于量变状态的,仅在20%的时间内是处于?#26102;?#29366;态。成功的投资者用20%时间参与股价?#26102;?#30340;过程,用80%时间休息,失败的投资者用80%时间参与股价量变的过程,用20%时间休息。

 

5、?#23601;?#29702;论

组成?#23601;?#30340;木板如果长短不齐,那么?#23601;?#30340;盛水量不是取决于最长的那一块木板,而是取决于最短的那一块木板。

股市法则:温水煮青蛙、鳄鱼法则、羊群效应、二八定律、?#23601;?#29702;论

 

一只?#23601;?#33021;盛多少水,并不取决于它有多少块长木板,而是取决于其中最短的?#24378;?#26408;板。如果围成?#23601;?#30340;木板绝大多数都是长的,惟独有一块是短的,那么?#23601;?#37324;的水就会从短木板处流走。这就是传统的?#23601;?#29702;论,或曰“短板效应”。

股市中“长木板”相当于投资者的长处或优点,而“短木板”相当于人的短处或弱点。一般来说,投资者大多数都是有一定投资技能的,有的擅长基本面分析,有的擅长?#38469;?#20998;析,有的擅长估值分析,但为什么会常常出现投资失误呢?原因就在于投资的最终?#25214;?#24448;往不是取决于投资者擅长的方面,而是取决于投资者最不擅长的方面。

在所有的“木板”中,最短而又最重要的那一块,莫过于投资者与生俱来的人性弱点。这些弱点包括缺乏耐性、贪婪恐惧、浮躁冲动、患?#27809;际А?#38543;波逐流、眼红手痒、不?#22987;?#23518;,等等。一句话,总是跳不出圈外,从而总是迷失自己。

可以这么说,只要你是一个心理正常的投资者,那么以上人性的弱点肯定会或多或少的在你身上体现出来。但是在投资中,它恰恰就是?#24378;?ldquo;短木板”,往往是致命的。而成功的投资人生,就是不断克服“短板效应”的过程。

但是,做?#20154;的?#19978;万倍,知与行的距离是世界上最远的距离。不经历一轮完整的牛熊转换,不经过金钱的累累亏损,你是绝对体会不到的,因而也是很难成熟起来的。一旦你知了也能行了,而?#39029;?#20026;一种习惯,那么,你会发现成功的投资其实是,既简单又快乐。

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正确交易要做的事情

1:趋势的方向确认。这个方向的确认不但是日线,还是周线和月线。

2:?#34987;?#36873;择的?#34987;?#26159;不是处于市场的确认转向上?如果没有继等待,如果?#34892;?#21160;。当然确认的转向必须是久经考验的。同时很重要的,要思考着转向是不是符合大趋势,总方向。

3:依照短期方向的与大方向的向背,决定进入仓量,同时给定止损点。良好资金管理带来的利润,会大于优异的交易?#38469;酢?/p>

4:在正确的基础上考虑增加顺向仓量,错误立刻出局。寻求下一次的交易。止损像呼吸一样自然,截断亏损,让利润?#23490;堋?/p>

5:仓位显示错误,背离入场的原始意图,立刻出局,寻求下次交易。跟随市场是交易者唯一的选择,没有被打败的市场,只有被打败的交易者。

6:交?#36164;?#29983;活的一部分,别让交易毁掉你得生活。交?#36164;?#25163;段不是目的。这世界许许多多的人在寻求目标的过程中,迷失在为到达目标而使用的手段上,以至于最后忘记了目的。想必大家不愿意这样做。

同样一个趋势,对于不同的交易者有着不同的看法。其次,对于选择顺应趋势的级别上也有很大的不同。有的交易者?#19981;?#39034;应大级别的趋势,有的则?#19981;?#39034;应小级别的趋势。而且,顺?#24179;?#26131;同样也有其弊端。顺?#24179;?#26131;的最大弊端就是会导致交易者进行追?#24039;?#36300;。因为有的交易者看清趋势的时间比较晚,等到他们看清趋势的时候,可能已经是趋势发展晚期的时候了,这样就导致了交易者出现追?#24039;?#36300;的情况了,而追?#24039;?#36300;同样是一个很大的麻?#22330;?/p>

不过无论你是否认同顺?#24179;?#26131;,但他确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一,无论是在国外还是在国内。因为顺?#24179;?#26131;更靠近市场的一边,而市场趋势的发展往往会有一个过程,只是有的过程短,有的过程长而已。研究趋势的方向就是研究目前市场的动态,认识目前市场正在做什么。而站在市场一方的胜率往往就比较大,至少我可以认为市场不会经常的、突然的改变其目前的运动方向,这也就是趋势的惯性。

而逆市交易者凭借着的就是市场多空转化。他们认为市场运行了一段涨势之后,必然会运行一段时间的跌势。这就是他们认可逆市交易的原因,然而他们可能没有想到的是,一个主流的趋势是不会轻易改变的,特别是一个大级别的趋势。对于大多数交易者来说,顺?#24179;?#26131;还是可以接受的。

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为什么大多数人往往有赚大钱的愿望,却只有3分钟的耐心

第一,当我们进场然后持仓,一开?#21152;?#21033;,之后价格回调,打了止损,怎么办?

这个问题?#19968;?#19968;个角度来说,为什么价格上去之后没有?#20013;?#32780;是?#21482;?#26469;打止损?只有在震荡趋势中,价格会来回反复,不会一直?#26377;?#36235;势,?#20013;?#19978;涨或?#20013;?#19979;跌。所?#28304;?#26681;本的问题是你的方向判断错了,你认为是上?#29301;?#20854;实只是震荡行情。另外你行情的大小可能判断错了,他可能只是几分钟的小趋势小行情,而不是大行情。所?#28304;?#26681;本上一开始判断是错误的,因此打止损是很正常的。但是很多人心里承受不了这样的落差,之前明明是赚钱的,最后却亏钱出来。这主要还是人性的贪婪在做怪,总想赚的更多,其实这不是你应该赚的钱。

交易的对错和最后的盈亏是两个概念。你有没有严格按照交易系统去执行,严格执行了,你的交易就是对的,最终的盈亏情况只是你交易执行的附属品,交易的行为决定了交易的结果。有时行为是错的,交易的结果却是盈利的,这种情况对交易来说是很危险的,如果经常这样做,当出现进场点和出场点没严格执行的话,可能会错失很多好的机会,或出现大幅的亏损。

 

第二,知道严格执行可以赚钱,但是却控制不住自己的手,怎样做到知行合一?

这个问题很多人不能按趋势线持?#21482;?#32773;按均线持仓,一方面认为回撤太大,一方面价格一上涨就想出。归根结底还是心里的恐惧和贪婪造成的,恐惧接下来价格会出现下跌,赚点钱就跑,有种“小富即安”的思想,在股市里,一个大的机会只获得很小的利润是非常?#19978;?#30340;,因为大部分是震荡行情,单边行情很少,出现单边还没赚到,实在是?#19978;В?#21478;外单边不赚大钱,又怎么弥补震荡行情交易之后的亏损呢?贪婪,想赚取的更多,高位出货,认为自己可以卖在最高点,往往后面还有一个接一个的高点,如果一旦再次上?#29301;?#21448;恐惧而不敢进,最后错失利润。所以想要知行合一,首先要不断的练习你的系统,做不到,其实是练的太少,100次不够,练1万次,练的多了自然熟能生巧,最后变?#21830;?#20214;反射,当行情信号出现的时候就会马上进场。其次,没有执行的原因是不信任自己的交易系统,自己不知道严格执行会不会赚到钱?所以在交易之前需要大量的复盘,复盘到你自己充分相信你的交易系统为止,这个时候你就会执行它。最后,如果不去执行的话?#22836;?#22826;轻,很多人没执行是因为没有监督,没有?#22836;#?#38543;性而为,自然不会去执行他,如果?#22836;?#24456;重,重到自己很难接受,这个时候就会去执行了。

空仓的等待,耐心的等待满足自己交易条件的机会,当满足条件的时候迅速出击,马上进场,毫不犹豫,如果出现信号还不进场,你就?#20960;?#20102;之前等待的所有时间和接下来的机会。我个?#21496;醯每?#20179;等待是比较煎熬的,因为要控制自己的手不要操作,这是很难的,但是一个习惯的养成只要21天,一旦养成了习惯,这些也不是难事了。重点看有没有毅力,有没有人监督。

接下来就是持仓的等待了。要想盈利,一定是某一个时间段有趋势,你才能赚钱,这个趋势?#20013;?#22810;长时间,你就能赚多久时间的钱,前提是你可以一直持仓,一直拿着,直到趋?#31080;?#30772;坏。很多人赚不到钱的其中一个原因就是看对了,但是只赚了一点就跑了。索罗斯曾经说过一句名言:重要的不是你的判断是错还是对,而是在你正确的时候要最大限度地发挥出你的力量来!所以当你做错了马上止损,做对了就要一直持仓,有时甚至还要加仓,这样才能最大限度发挥你的力量。因?#35828;?#20570;了行情,就要耐心的持仓,其实持仓并不复杂,复杂的是人心。 一些简单的工具就可?#36234;?#20915;持仓的问题,?#28909;?#36235;势线,不破趋势线始终持仓,破趋势线无条件出场?#25442;?#26377;用长期均线,120以上的均线做为持仓的工具,因为不同的时间周期,不同的?#20998;?#36208;势会有一些差别,所以可?#24895;?#25454;具体的走势,做一些细微的调整,用大周期均线持仓的原理很简单,均线的定义是一个时间段收盘价除?#24895;?#21608;期,也就是某一个时间段的平均值的连线,如果价格跌破了这个平均值,也就意味着趋势的结束。用大周期的均线虽然会在行情的末端损失一部分利润,但是却可以抓到超大行情。

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